AXIS RENTA FIJA FCI
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de Axis Sociedad Gerente de FCI SA (la “Sociedad”), a efectos de informar el importe por cuotaparte en virtud de lo decidido por el Directorio de la Sociedad en su reunión del 24 de abril de 2017 para el fondo AXIS RENTA FIJA FCI, conforme el Capítulo 4, sección 2 de la Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión y el procedimiento oportunamente aprobado por la Comisión Nacional de Valores, según el siguiente detalle:
Período para el cálculo de la utilidad: del 10/12/2012 al 10/05/2017
Valor de cuotaparte clase A al inicio del período: ARS 1
Valor de cuotaparte clase A al cierre del período: ARS 4.161531
Utilidad por cuotaparte clase A: ARS 3.161531
Proporción de la utilidad a distribuir: 100%
Importe a distribuir por cuotaparte clase A: ARS 28.538.577,67
Fecha de corte y posición: 10/05/2017
Fecha de pago:15/05/2017
Período para el cálculo de la utilidad: del 10/12/2012 al 10/05/2017
Valor de cuotaparte clase B al inicio del período: ARS 1
Valor de cuotaparte clase B al cierre del período: ARS 4.460000
Utilidad por cuotaparte clase B: ARS 3.460000
Proporción de la utilidad a distribuir: 100%
Importe a distribuir por cuotaparte clase B: ARS 414.276.887,62
Fecha de corte y posición: 10/05/2017
Fecha de pago:15/05/2017
Período para el cálculo de la utilidad: del 10/12/2012 al 10/05/2017
Valor de cuotaparte clase C al inicio del período: ARS 1
Valor de cuotaparte clase C al cierre del período: ARS 2.443557
Utilidad por cuotaparte clase C: ARS 1.443557
Proporción de la utilidad a distribuir: 100%
Importe a distribuir por cuotaparte clase C: ARS 256.976.951,72
Fecha de corte y posición: 10/05/2017
Fecha de pago:15/05/2017
Ricardo Yacianci
Apoderado