10 de mayo de 2017

Axis Renta Fija FCI: aviso resultado distribución utilidades

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de Axis Sociedad Gerente de FCI SA (la "Sociedad"), a efectos de informar el importe por cuotaparte en virtud de lo decidido por el Directorio de la Sociedad en su reunión del 24 de abril de 2017 para el fondo AXIS RENTA FIJA FCI, conforme el Capítulo 4, sección 2 de la Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión y el procedimiento oportunamente aprobado por la Comisión Nacional de Valores, según el siguiente detalle:

CUOTAPARTE CLASE A

Período para el cálculo de la utilidad: del 10/12/2012 al 10/05/2017

Valor de cuotaparte clase A al inicio del período: ARS 1

Valor de cuotaparte clase A al cierre del período: ARS 4.161531

Utilidad por cuotaparte clase A: ARS 3.161531

Proporción de la utilidad a distribuir: 100 %

Importe a distribuir por cuotaparte clase A: ARS 28.538.577,67

Fecha de corte y posición: 10/05/2017

Fecha de pago: 15/05/2017

CUOTAPARTE CLASE B

Período para el cálculo de la utilidad: del 10/12/2012 al 10/05/2017

Valor de cuotaparte clase B al inicio del período: ARS 1

Valor de cuotaparte clase B al cierre del período: ARS 4.460000

Utilidad por cuotaparte clase B: ARS 3.460000

Proporción de la utilidad a distribuir: 100 %

Importe a distribuir por cuotaparte clase B: ARS 414.276.887,62

Fecha de corte y posición: 10/05/2017

Fecha de pago: 15/05/2017

CUOTAPARTE CLASE C

Período para el cálculo de la utilidad: del 10/12/2012 al 10/05/2017

Valor de cuotaparte clase C al inicio del período: ARS 1

Valor de cuotaparte clase C al cierre del período: ARS 2.443557

Utilidad por cuotaparte clase C: ARS 1.443557

Proporción de la utilidad a distribuir: 100 %

Importe a distribuir por cuotaparte clase C: ARS 256.976.951,72

Fecha de corte y posición: 10/05/2017

Fecha de pago: 15/05/2017