07/01/2019
FCI Axis Renta Balanceda - Informe Mensual de Futuros 28/12/2018
Directorio de la Sociedad - 7 Ene 2019
Esteban
Acuña
7 DE ENERO DE 2019. DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
FCI Axis Renta Balanceda - Informe Mensual de Futuros 28/12/2018
Informamos que el Fondo ha celebrado operaciones de venta y compra de contratos de dólar futuro con el Mercado a Término de Rosario S.A. (conocido como “ROFEX”), para cubrir los riesgos de flujos de fondos, conforme lo establece su reglamento de gestión.
El detalle de los contratos de futuros concertados es el siguiente:
| Descripción | Fecha de Cotización | Cantidad Nominal | Cotización $ | Importe $ |
| DLR12019 FUTURO DOLAR BCRA 3500 - 31/01/2019 | 28/12/2018 | 1.000.000 | 39,6700 | 39.670.000,00 |
Los contratos suscriptos implican la compra o venta del activo en un momento futuro a un determinado precio prefijado, no habrá entrega del activo subyacente; sino que se realizará por compensación o diferencia entre el tipo de cambio spot vigente a la fecha de liquidación y el tipo de cambio futuro concertado. Los mencionados instrumentos tienen cotización diaria que es utilizada para determinar la pérdida y/o ganancia mencionada. La suma de los contratos futuros no supera la tenencia en activos denominados en pesos.
Para la operatoria de contratos de futuros se requiere un depósito de garantía o margen de garantía, el cual debe integrarse conforme las normas del mercado Rofex aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Al 28 de diciembre de 2018, los activos cuya disponibilidad se encuentra restringida por estar afectados a dichas garantías, son los siguientes:
| Descripción | Cantidad Nominal | Fecha de Cotización |
| AY24 - BONAR REP. ARGENTINA EN U$S 2024 | 531.000,00 | 28/12/2018 |